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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073 158.00 | | 2 073 158.00 | 2 073 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 213.00 | 796.00 | 4 296 417.00 | 4 297 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 873.00 | | 738 873.00 | 738 873.00 |
BZ Autres créances | 7 258 746.00 | | 7 258 746.00 | 7 258 746.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 202.00 | | 8 034 202.00 | 8 034 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331 567.00 | | 331 567.00 | 331 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 662 983.00 | 796.00 | 12 662 187.00 | 12 662 983.00 |
CU Autres participations | 2 223 259.00 | | 2 223 259.00 | 2 223 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219.00 | 100.00 | | 8 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 252.00 | 2 421 998.00 | | 1 376 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 590.00 | 162 374.00 | | 424 590.00 |
DK Provisions réglementées | 51 383.00 | 15 581.00 | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 444.00 | 5 600 052.00 | | 4 860 444.00 |
DP Provisions pour risques | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 443.00 | 7 646 112.00 | | 6 728 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 457.00 | 12 245.00 | | 642 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | 1 406.00 | | 99 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 175.00 | 7 659 793.00 | | 7 470 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 187.00 | 13 259 845.00 | | 12 662 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 873.00 | | 738 873.00 | 738 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 873.00 | | 738 873.00 | 738 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 802.00 | 15 581.00 | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | 15 581.00 | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 802.00 | -15 581.00 | | -35 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 072.00 | 434 256.00 | | 1 715 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 482.00 | 271 882.00 | | 1 290 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 590.00 | 162 374.00 | | 424 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 314.00 | | 219 335.00 | 4 755 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 436.00 | 4 296 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 436.00 | 4 297 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 518.00 | | 219 335.00 | 4 754 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 93.00 | | 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 93.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 005.00 | 569 479.00 | 1 496 526.00 | 2 066 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 457.00 | 642 457.00 | | 642 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 073 158.00 | 577 437.00 | | 2 073 158.00 |
UX Autres créances clients | 738 873.00 | | | 738 873.00 |
VB T. V. A. | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 138 596.00 | | | 7 138 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 438.00 | 4 662 438.00 | | 4 662 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 002.00 | 8 605 281.00 | 1 495 721.00 | 10 101 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 175.00 | 5 973 650.00 | 1 496 526.00 | 7 470 175.00 |