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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 057 728.00 | | 3 057 728.00 | 3 057 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 988.00 | | 5 280 988.00 | 5 280 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 992.00 | | 291 992.00 | 291 992.00 |
BZ Autres créances | 15 523 267.00 | | 15 523 267.00 | 15 523 267.00 |
CF Disponibilités | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 923 745.00 | | 15 923 745.00 | 15 923 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 418 944.00 | | 418 944.00 | 418 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 623 677.00 | | 21 623 677.00 | 21 623 677.00 |
CU Autres participations | 2 223 259.00 | | 2 223 259.00 | 2 223 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 997.00 | 60 481.00 | | 61 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 500.00 | 30 314.00 | | 83 500.00 |
DK Provisions réglementées | 179 011.00 | 158 790.00 | | 179 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 508.00 | 3 249 585.00 | | 3 324 508.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 418 944.00 | 424 736.00 | | 418 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 944.00 | 424 736.00 | | 418 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 277.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567 378.00 | 17 201 438.00 | | 17 567 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 179 411.00 | | 191 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 177.00 | 88 372.00 | | 121 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 880 225.00 | 17 469 499.00 | | 17 880 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 677.00 | 21 143 819.00 | | 21 623 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 121.00 | | 1 040 121.00 | 1 040 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 121.00 | | 1 040 121.00 | 1 040 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 221.00 | 35 802.00 | | 20 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 221.00 | 35 802.00 | | 20 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 221.00 | -35 802.00 | | -20 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 6 988.00 | | 21 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 198.00 | 1 583 125.00 | | 1 748 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 698.00 | 1 552 811.00 | | 1 664 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 500.00 | 30 314.00 | | 83 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 866.00 | | 9 133.00 | 6 513 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513 866.00 | | 9 133.00 | 6 513 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057 728.00 | 1 288 266.00 | 1 769 462.00 | 3 057 728.00 |
UX Autres créances clients | 291 992.00 | 291 992.00 | | 291 992.00 |
VB T. V. A. | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VC Groupe et associés | 15 472 642.00 | 15 472 642.00 | | 15 472 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 17 567 378.00 | 17 567 378.00 | | 17 567 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 877 214.00 | 17 107 752.00 | 1 769 462.00 | 18 877 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 225.00 | 17 880 225.00 | | 17 880 225.00 |