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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 928.00 | | 2 201 928.00 | 2 201 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 983.00 | 796.00 | 4 425 187.00 | 4 425 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 626.00 | | 318 626.00 | 318 626.00 |
BZ Autres créances | 8 541 055.00 | | 8 541 055.00 | 8 541 055.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 867 042.00 | | 8 867 042.00 | 8 867 042.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 071.00 | | 452 071.00 | 452 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 096.00 | 796.00 | 13 744 300.00 | 13 745 096.00 |
CU Autres participations | 2 223 259.00 | | 2 223 259.00 | 2 223 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 449.00 | 8 219.00 | | 29 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 612.00 | 1 376 252.00 | | 1 779 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 515.00 | 424 590.00 | | -69 515.00 |
DK Provisions réglementées | 87 185.00 | 51 383.00 | | 87 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 731.00 | 4 860 444.00 | | 4 826 731.00 |
DP Provisions pour risques | 452 071.00 | 331 567.00 | | 452 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 071.00 | 331 567.00 | | 452 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191 103.00 | 6 728 443.00 | | 8 191 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 751.00 | 642 457.00 | | 175 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 606.00 | 99 263.00 | | 98 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 498.00 | 7 470 175.00 | | 8 465 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 300.00 | 12 662 187.00 | | 13 744 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 860.00 | 35 802.00 | | 35 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 860.00 | -35 802.00 | | -35 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270.00 | -1 158.00 | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 476.00 | 1 715 072.00 | | 1 160 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 990.00 | 1 290 482.00 | | 1 229 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 515.00 | 424 590.00 | | -69 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 213.00 | | 706 207.00 | 4 297 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 437.00 | 4 425 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 437.00 | 4 425 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 417.00 | | 706 207.00 | 4 296 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 090.00 | 569 479.00 | 1 013 611.00 | 1 583 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 201 928.00 | 577 437.00 | 1 624 491.00 | 2 201 928.00 |
UX Autres créances clients | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
VB T. V. A. | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 495 081.00 | 8 495 081.00 | | 8 495 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 6 608 014.00 | 6 608 014.00 | | 6 608 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 609.00 | 9 437 118.00 | 1 624 491.00 | 11 061 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 498.00 | 7 451 887.00 | 1 013 611.00 | 8 465 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |