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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 290 607.00 | | 4 290 607.00 | 4 290 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 866.00 | | 6 513 866.00 | 6 513 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
BZ Autres créances | 13 088 965.00 | | 13 088 965.00 | 13 088 965.00 |
CF Disponibilités | 870 522.00 | | 870 522.00 | 870 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 205 217.00 | | 14 205 217.00 | 14 205 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 736.00 | | 424 736.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 143 819.00 | | 21 143 819.00 | 21 143 819.00 |
CU Autres participations | 2 223 259.00 | | 2 223 259.00 | 2 223 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 29 449.00 | | 60 481.00 |
DH Report à nouveau | | 1 710 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 620 643.00 | | 30 314.00 |
DK Provisions réglementées | 158 790.00 | 122 988.00 | | 158 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 585.00 | 5 483 177.00 | | 3 249 585.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 424 736.00 | 374 559.00 | | 424 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 736.00 | 374 559.00 | | 424 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 336.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201 438.00 | 11 781 352.00 | | 17 201 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 177 069.00 | | 179 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 372.00 | 80 382.00 | | 88 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 469 499.00 | 12 039 139.00 | | 17 469 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 819.00 | 17 896 875.00 | | 21 143 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 201 438.00 | | | 17 201 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 824.00 | | 928 824.00 | 928 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 824.00 | | 928 824.00 | 928 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 802.00 | 35 803.00 | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | 35 803.00 | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 802.00 | -35 803.00 | | -35 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 35 490.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 125.00 | 2 127 758.00 | | 1 583 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 811.00 | 1 507 115.00 | | 1 552 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 620 642.00 | | 30 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 887.00 | | 1 513 338.00 | 5 916 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915 563.00 | 6 513 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796.00 | 915 563.00 | 6 513 866.00 | 796.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 091.00 | | 1 513 338.00 | 5 916 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 087.00 | 551 087.00 | | 551 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 290 607.00 | 1 242 011.00 | 3 048 596.00 | 4 290 607.00 |
UX Autres créances clients | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 021 684.00 | 13 021 684.00 | | 13 021 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 650 351.00 | 16 650 351.00 | | 16 650 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 301.00 | 14 576 706.00 | 3 048 596.00 | 17 625 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 469 499.00 | 17 469 499.00 | | 17 469 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |