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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 692 832.00 | | 3 692 832.00 | 3 692 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 887.00 | 796.00 | 5 916 091.00 | 5 916 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
BZ Autres créances | 11 348 597.00 | | 11 348 597.00 | 11 348 597.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606 225.00 | | 11 606 226.00 | 11 606 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374 559.00 | | 374 559.00 | 374 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 671.00 | 796.00 | 17 896 875.00 | 17 897 671.00 |
CU Autres participations | 2 223 259.00 | | 2 223 259.00 | 2 223 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 097.00 | 1 779 612.00 | | 1 710 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 643.00 | -69 515.00 | | 620 643.00 |
DK Provisions réglementées | 122 988.00 | 87 185.00 | | 122 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 177.00 | 4 826 731.00 | | 5 483 177.00 |
DP Provisions pour risques | 374 559.00 | 452 071.00 | | 374 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 559.00 | 452 071.00 | | 374 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 37.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 781 352.00 | 8 191 103.00 | | 11 781 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 069.00 | 175 751.00 | | 177 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 98 606.00 | | 80 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 139.00 | 8 465 498.00 | | 12 039 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 875.00 | 13 744 300.00 | | 17 896 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 295.00 | | 921 295.00 | 921 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 295.00 | | 921 295.00 | 921 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 803.00 | 35 802.00 | | 35 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 803.00 | 35 860.00 | | 35 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 803.00 | -35 860.00 | | -35 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | -2 270.00 | | 35 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 758.00 | 1 160 476.00 | | 2 127 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 115.00 | 1 229 990.00 | | 1 507 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 642.00 | -69 515.00 | | 620 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 983.00 | | 2 013 663.00 | 4 425 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 759.00 | 5 916 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 759.00 | 5 916 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 187.00 | | 2 013 663.00 | 4 425 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 443.00 | 581 477.00 | 496 966.00 | 1 078 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 692 832.00 | 995 562.00 | 2 697 270.00 | 3 692 832.00 |
UX Autres créances clients | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
VB T. V. A. | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VC Groupe et associés | 11 267 222.00 | 11 267 222.00 | | 11 267 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 702 909.00 | 10 702 909.00 | | 10 702 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 285 424.00 | 12 588 154.00 | 2 697 270.00 | 15 285 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 139.00 | 11 542 173.00 | 496 966.00 | 12 039 139.00 |