| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 623 658.00 | 483 482.00 | 140 176.00 | 623 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592.00 | 3 312 106.00 | 741 485.00 | 4 053 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 438.00 | 748 295.00 | 97 142.00 | 845 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 689.00 | 4 565 767.00 | 1 387 921.00 | 5 953 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
BP En cours de production de services | 9 408 552.00 | | 9 408 552.00 | 9 408 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218 918.00 | | 7 218 918.00 | 7 218 918.00 |
BZ Autres créances | 2 434 773.00 | | 2 434 773.00 | 2 434 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 766.00 | | 1 660 766.00 | 1 660 766.00 |
CF Disponibilités | 185 436.00 | | 185 436.00 | 185 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046 352.00 | | 21 046 352.00 | 21 046 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041.00 | 4 565 767.00 | 22 434 274.00 | 27 000 041.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 2 942 968.00 | 3 256 735.00 | | 2 942 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842.00 | -313 766.00 | | 47 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 610.00 | 3 226 768.00 | | 3 274 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 173 933.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542.00 | 398 152.00 | | 963 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 26 394.00 | | 6 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077.00 | 15 296 866.00 | | 12 951 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930.00 | 2 861 318.00 | | 2 992 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 060.00 | 1 684 633.00 | | 2 146 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085 730.00 | 20 269 621.00 | | 19 085 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274.00 | 23 670 323.00 | | 22 434 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 408 686.00 | | 20 408 686.00 | 20 408 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 408 686.00 | | 20 408 686.00 | 20 408 686.00 |
FM Production stockée | | | -2 836 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 069 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 006 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 6 127.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 13 442.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838.00 | 4 422.00 | | 20 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838.00 | 4 422.00 | | 20 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 075.00 | 9 020.00 | | -18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -2 260.00 | | -660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 842.00 | -313 766.00 | | 47 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 893.00 | | 608 505.00 | 5 526 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 650.00 | 141 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 543.00 | 6 067 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 5 904 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 863.00 | | 608 504.00 | 5 301 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 873.00 | | | 202 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702.00 | 325 957.00 | 5 893.00 | 4 245 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224.00 | 657.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476.00 | 325 300.00 | 5 893.00 | 4 224 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 933.00 | 100 000.00 | 73 933.00 | 172 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930.00 | 2 992 930.00 | | 2 992 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 963.00 | 291 963.00 | | 291 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344.00 | 496 344.00 | | 496 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UP Prêts | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 218 918.00 | | | 7 218 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VB T. V. A. | 2 160 354.00 | | | 2 160 354.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500.00 | 9 685 277.00 | 141 223.00 | 9 826 500.00 |
VW T.V.A. | 1 355 798.00 | 1 355 798.00 | | 1 355 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368.00 | 5 169 368.00 | | 5 169 368.00 |