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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 622.00 | 24 769.00 | 2 853.00 | 27 622.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 539 912.00 | 463 945.00 | 75 966.00 | 539 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 981.00 | 3 579 934.00 | 831 047.00 | 4 410 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 949.00 | 756 616.00 | 76 332.00 | 832 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 319.00 | 4 826 226.00 | 1 311 093.00 | 6 137 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 870.00 | | 124 870.00 | 124 870.00 |
BP En cours de production de services | 9 808 508.00 | | 9 808 508.00 | 9 808 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 529.00 | 232 286.00 | 6 048 243.00 | 6 280 529.00 |
BZ Autres créances | 2 662 179.00 | 784.00 | 2 661 394.00 | 2 662 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 001.00 | | 1 668 001.00 | 1 668 001.00 |
CF Disponibilités | 5 909 832.00 | | 5 909 832.00 | 5 909 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453 921.00 | 233 070.00 | 26 220 850.00 | 26 453 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 591 241.00 | 5 059 297.00 | 27 531 944.00 | 32 591 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
CU Autres participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 3 723 396.00 | | | 3 723 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 638.00 | | | 4 056 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 962.00 | | | 3 218 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 818 972.00 | | | 13 818 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 462.00 | | | 3 521 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 829.00 | | | 2 824 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 401 372.00 | | | 23 401 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 531 944.00 | | | 27 531 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 849.00 | | | 9 127 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 678 245.00 | | 22 678 245.00 | 22 678 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 678 245.00 | | 22 678 245.00 | 22 678 245.00 |
FM Production stockée | | | 983 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 096 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 024 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 112 421.00 | | | 24 112 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 062 979.00 | | | 24 062 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 248.00 | 448 018.00 | | 4 377 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | 2 887.00 | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 366.00 | 445 131.00 | | 4 355 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 462.00 | 3 521 462.00 | | 3 521 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 389.00 | 451 389.00 | | 451 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 487.00 | 565 487.00 | | 565 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 280 530.00 | 6 280 530.00 | | 6 280 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VB T. V. A. | 2 467 526.00 | 2 467 526.00 | | 2 467 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VP Divers | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 669.00 | 9 000 463.00 | 206.00 | 9 000 669.00 |
VW T.V.A. | 1 776 118.00 | 1 776 118.00 | | 1 776 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 388.00 | 6 362 388.00 | | 6 362 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |