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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 539 912.00 | 427 055.00 | 112 856.00 | 539 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 465.00 | 3 646 867.00 | 694 598.00 | 4 341 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 499.00 | 797 648.00 | 59 851.00 | 857 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 027.00 | 4 893 453.00 | 1 171 573.00 | 6 065 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BP En cours de production de services | 10 260 235.00 | | 10 260 235.00 | 10 260 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442 594.00 | | 7 442 594.00 | 7 442 594.00 |
BZ Autres créances | 2 723 021.00 | | 2 723 021.00 | 2 723 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575 100.00 | | 2 575 100.00 | 2 575 100.00 |
CF Disponibilités | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 802 029.00 | | 23 802 029.00 | 23 802 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 867 056.00 | 4 893 453.00 | 24 973 603.00 | 29 867 056.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 2 880 794.00 | 2 942 968.00 | | 2 880 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 261.00 | 47 842.00 | | 642 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 855.00 | 3 274 610.00 | | 3 806 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 980.00 | 963 542.00 | | 515 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | 6 825.00 | | 20 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 836 212.00 | 12 951 077.00 | | 13 836 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 451.00 | 2 992 930.00 | | 4 063 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 473.00 | 2 146 060.00 | | 2 654 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 039.00 | | |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 092 814.00 | 19 085 730.00 | | 21 092 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 973 603.00 | 22 434 274.00 | | 24 973 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 706.00 | 5 645 925.00 | | 6 956 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 071.00 | 264 332.00 | | 27 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 798 072.00 | | 25 798 072.00 | 25 798 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 798 072.00 | | 25 798 072.00 | 25 798 072.00 |
FM Production stockée | | | 851 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 830 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 891.00 | |
GE Autres charges | | | 44 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 363 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 2 762.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 502.00 | 2 762.00 | | 192 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 044.00 | 20 838.00 | | 8 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 20 838.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 164.00 | -18 075.00 | | 178 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 026 998.00 | 18 080 702.00 | | 27 026 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 384 736.00 | 18 032 861.00 | | 26 384 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 261.00 | 47 842.00 | | 642 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 689.00 | | 312 687.00 | 5 953 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 850.00 | 37 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 348.00 | 6 065 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 498.00 | 6 005 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 216.00 | | 312 686.00 | 5 789 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 453.00 | 418 891.00 | 91 205.00 | 4 893 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 883.00 | 418 891.00 | 91 205.00 | 4 543 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 451.00 | 4 063 451.00 | | 4 063 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 712.00 | 295 712.00 | | 295 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 983.00 | 450 983.00 | | 450 983.00 |
UP Prêts | 205.00 | | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 442 594.00 | | | 7 442 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
VB T. V. A. | 2 395 176.00 | | | 2 395 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
VP Divers | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 909.00 | 10 182 535.00 | 36 373.00 | 10 218 909.00 |
VW T.V.A. | 1 884 393.00 | 1 884 393.00 | | 1 884 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 571.00 | 6 739 571.00 | | 6 739 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |