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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 539 912.00 | 446 496.00 | 93 416.00 | 539 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 810.00 | 2 787 706.00 | 1 002 103.00 | 3 789 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 150.00 | 684 093.00 | 64 056.00 | 748 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 746.00 | 3 940 179.00 | 1 487 567.00 | 5 427 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BP En cours de production de services | 11 534 688.00 | | 11 534 688.00 | 11 534 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774 981.00 | | 8 774 981.00 | 8 774 981.00 |
BZ Autres créances | 2 784 372.00 | | 2 784 372.00 | 2 784 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577 306.00 | | 2 577 306.00 | 2 577 306.00 |
CF Disponibilités | 713 860.00 | | 713 860.00 | 713 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 538 579.00 | | 26 538 579.00 | 26 538 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 966 325.00 | 3 940 179.00 | 28 026 146.00 | 31 966 325.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 3 383 032.00 | 2 880 794.00 | | 3 383 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 207.00 | 642 261.00 | | 210 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 039.00 | 3 806 855.00 | | 3 877 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 038.00 | 515 980.00 | | 837 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 766.00 | 20 440.00 | | 18 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 818 472.00 | 13 836 212.00 | | 14 818 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 501.00 | 4 063 451.00 | | 5 818 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 138.00 | 2 654 473.00 | | 2 580 138.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 075 173.00 | 21 092 814.00 | | 24 075 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 026 145.00 | 24 973 603.00 | | 28 026 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 781.00 | 6 956 706.00 | | 8 738 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 573.00 | 27 071.00 | | 25 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 263 483.00 | | 28 263 483.00 | 28 263 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 263 483.00 | | 28 263 483.00 | 28 263 483.00 |
FM Production stockée | | | 1 274 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 614 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 979 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 226 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 607.00 | |
GE Autres charges | | | 30 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 294 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 961.00 | 102.00 | | 54 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 192 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 961.00 | 192 502.00 | | 56 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 275.00 | 8 044.00 | | 170 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 275.00 | 14 337.00 | | 170 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 314.00 | 178 164.00 | | -113 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 675 426.00 | 27 026 998.00 | | 29 675 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 465 219.00 | 26 384 736.00 | | 29 465 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 207.00 | 642 261.00 | | 210 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 027.00 | | 788 601.00 | 6 065 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 882.00 | 5 427 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 882.00 | 5 345 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 407.00 | | 760 527.00 | 6 005 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 433.00 | | 23 723.00 | 37 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 453.00 | 472 607.00 | 1 425 882.00 | 4 893 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871 569.00 | 472 606.00 | 1 425 882.00 | 4 871 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 501.00 | 5 818 501.00 | | 5 818 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 461.00 | 412 461.00 | | 412 461.00 |
UP Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 774 981.00 | 8 774 981.00 | | 8 774 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VB T. V. A. | 2 560 747.00 | 2 560 747.00 | | 2 560 747.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VW T.V.A. | 2 008 447.00 | 2 008 447.00 | | 2 008 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 608.00 | 8 418 608.00 | | 8 418 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |