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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 539 912.00 | 456 579.00 | 83 332.00 | 539 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 891.00 | 3 178 293.00 | 955 597.00 | 4 133 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 171.00 | 720 491.00 | 79 679.00 | 800 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 609.00 | 4 377 247.00 | 1 448 361.00 | 5 825 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BP En cours de production de services | 8 825 108.00 | | 8 825 108.00 | 8 825 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 011.00 | 232 286.00 | 7 222 725.00 | 7 455 011.00 |
BZ Autres créances | 2 074 017.00 | | 2 074 017.00 | 2 074 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 882.00 | | 1 664 882.00 | 1 664 882.00 |
CF Disponibilités | 2 628 550.00 | | 2 628 550.00 | 2 628 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 769 170.00 | 232 286.00 | 22 536 884.00 | 22 769 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 594 779.00 | 4 609 533.00 | 23 985 245.00 | 28 594 779.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 3 473 240.00 | 3 383 032.00 | | 3 473 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 155.00 | 210 207.00 | | 250 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 196.00 | 3 877 040.00 | | 4 007 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 222.00 | 837 038.00 | | 692 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 18 766.00 | | 21 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 495 671.00 | 14 818 472.00 | | 11 495 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 376.00 | 5 818 501.00 | | 4 802 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 122.00 | 2 580 138.00 | | 2 892 122.00 |
EA Autres dettes | | 2 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 904 116.00 | 24 075 173.00 | | 19 904 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 985 245.00 | 28 026 146.00 | | 23 985 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 213.00 | 8 738 781.00 | | 7 960 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 261 829.00 | | 38 261 829.00 | 38 261 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 261 829.00 | | 38 261 829.00 | 38 261 829.00 |
FM Production stockée | | | -2 709 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 655 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 073 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 286.00 | |
GE Autres charges | | | 63 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 313 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 54 961.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 56 961.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 170 275.00 | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 170 275.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 838.00 | -113 314.00 | | -7 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 689.00 | -5 429.00 | | 81 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 665 708.00 | 29 675 426.00 | | 35 665 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 415 553.00 | 29 465 219.00 | | 35 415 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 155.00 | 210 207.00 | | 250 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 742.00 | | 404 630.00 | 5 427 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 768.00 | 61 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 5 825 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345 459.00 | | 396 101.00 | 5 345 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 096.00 | | 8 529.00 | 60 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 179.00 | 437 069.00 | | 3 940 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 295.00 | 437 069.00 | | 3 918 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 376.00 | 4 802 376.00 | | 4 802 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 359.00 | 416 359.00 | | 416 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
UP Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 455 011.00 | 7 455 011.00 | | 7 455 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VB T. V. A. | 1 988 755.00 | 1 988 755.00 | | 1 988 755.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 886.00 | 9 590 681.00 | 205.00 | 9 590 886.00 |
VW T.V.A. | 2 175 645.00 | 2 175 645.00 | | 2 175 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 172.00 | 7 718 172.00 | | 7 718 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |