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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 918.00 | 30 625.00 | 3 293.00 | 33 918.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
AP Constructions | 539 912.00 | 468 012.00 | 71 899.00 | 539 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540 785.00 | 3 962 316.00 | 578 469.00 | 4 540 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 715.00 | 830 647.00 | 309 067.00 | 1 139 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 224.00 | 5 292 560.00 | 1 280 662.00 | 6 573 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
BP En cours de production de services | 8 111 243.00 | | 8 111 243.00 | 8 111 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 046.00 | 190 256.00 | 5 282 789.00 | 5 473 046.00 |
BZ Autres créances | 1 986 260.00 | 784.00 | 1 985 475.00 | 1 986 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 870.00 | | 1 452 870.00 | 1 452 870.00 |
CF Disponibilités | 2 366 966.00 | | 2 366 966.00 | 2 366 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 512 026.00 | 191 041.00 | 19 320 985.00 | 19 512 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 085 255.00 | 5 483 602.00 | 20 601 652.00 | 26 085 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
CU Autres participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 3 652 836.00 | 3 723 396.00 | | 3 652 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 717.00 | 49 442.00 | | -161 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 914.00 | 4 056 638.00 | | 3 774 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 979.00 | 3 218 962.00 | | 699 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 282.00 | 17 146.00 | | 21 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 323 271.00 | 13 818 972.00 | | 11 323 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 587.00 | 3 521 462.00 | | 2 144 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 679.00 | 2 824 829.00 | | 2 563 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 752 800.00 | 23 401 372.00 | | 16 752 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 601 652.00 | 27 531 944.00 | | 20 601 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 477.00 | 9 127 849.00 | | 4 984 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 731 124.00 | | 28 731 124.00 | 28 731 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 731 124.00 | | 28 731 124.00 | 28 731 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 697 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 310 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 473 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2 742.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 2 742.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 3 992.00 | | 4 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -49.00 | | | -49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 3 993.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | -1 250.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 322 132.00 | 24 112 420.00 | | 27 322 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 483 848.00 | 24 042 027.00 | | 27 483 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 717.00 | 49 442.00 | | -161 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 488.00 | 38 829.00 | | 112 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 320.00 | | 459 588.00 | 6 137 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 679.00 | 51 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 679.00 | 6 573 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 927.00 | | 6 296.00 | 27 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 432.00 | | 436 570.00 | 6 051 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 960.00 | | 16 722.00 | 57 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 265.00 | 466 335.00 | | 4 825 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 265.00 | 466 335.00 | | 4 825 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 587.00 | 2 144 587.00 | | 2 144 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 894.00 | 318 894.00 | | 318 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 634.00 | 451 634.00 | | 451 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 046.00 | 5 473 046.00 | | 5 473 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 917 755.00 | 1 917 755.00 | | 1 917 755.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 555.00 | 249 554.00 | 444 001.00 | 693 555.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 310.00 | 7 510 310.00 | | 7 510 310.00 |
VW T.V.A. | 1 770 047.00 | 1 770 047.00 | | 1 770 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 529.00 | 4 984 478.00 | 445 051.00 | 5 429 529.00 |