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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
AH Fonds commercial | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 614.00 | 271 539.00 | 19 075.00 | 290 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 576.00 | 305 283.00 | 168 293.00 | 473 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 436.00 | 152 698.00 | 484 738.00 | 637 436.00 |
BZ Autres créances | 743 881.00 | 68 995.00 | 674 886.00 | 743 881.00 |
CF Disponibilités | 408 008.00 | | 408 008.00 | 408 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 976.00 | 221 693.00 | 1 594 283.00 | 1 815 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 552.00 | 526 976.00 | 1 762 576.00 | 2 289 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 4 292.00 | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
DH Report à nouveau | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | 76 947.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 523 011.00 | 510 868.00 | | 523 011.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 90 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 90 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184.00 | 29 449.00 | | 21 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 17 322.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 008.00 | 698 855.00 | | 689 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 578.00 | 407 435.00 | | 377 578.00 |
EA Autres dettes | 59 271.00 | 50 196.00 | | 59 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 324.00 | 25 490.00 | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 566.00 | 1 228 747.00 | | 1 174 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 576.00 | 1 829 615.00 | | 1 762 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 407.00 | 119 590.00 | 2 376 997.00 | 2 257 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 407.00 | 119 590.00 | 2 376 997.00 | 2 257 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 139.00 | |
GE Autres charges | | | 141 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 5 253.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 253.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 392.00 | 5 253.00 | | -73 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 20 925.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 682.00 | 2 444 596.00 | | 2 569 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 540.00 | 2 367 649.00 | | 2 557 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | 76 947.00 | | 12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 883.00 | | 21 554.00 | 508 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 861.00 | 473 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 602.00 | 145 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 259.00 | 290 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 603.00 | | 19 271.00 | 316 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 627.00 | | 2 283.00 | 35 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 425.00 | 7 922.00 | 52 064.00 | 349 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 599.00 | 1 746.00 | 11 602.00 | 43 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 826.00 | 6 176.00 | 40 462.00 | 305 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 25 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 079.00 | 35 139.00 | 144 520.00 | 262 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 079.00 | 104 134.00 | 144 520.00 | 262 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 079.00 | 104 134.00 | 169 520.00 | 352 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 139.00 | 169 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 008.00 | 689 008.00 | | 689 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
UX Autres créances clients | 525 183.00 | | | 525 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
VB T. V. A. | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -599.00 | | | -599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 538.00 | 1 293 375.00 | 149 163.00 | 1 442 538.00 |
VW T.V.A. | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 366.00 | 1 170 366.00 | | 1 170 366.00 |