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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 187.00 | 16 349.00 | 6 838.00 | 23 187.00 |
AH Fonds commercial | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 312.00 | 289 372.00 | 20 941.00 | 310 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 923.00 | 305 720.00 | 207 203.00 | 512 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 407.00 | 50 387.00 | 564 021.00 | 614 407.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 526.00 | | 350 526.00 | 350 526.00 |
CF Disponibilités | 438 295.00 | | 438 295.00 | 438 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 870.00 | 50 387.00 | 1 396 484.00 | 1 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 794.00 | 356 107.00 | 1 603 686.00 | 1 959 794.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 485.00 | 12 215.00 | | 18 485.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 230 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 2 042.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 137.00 | 125 391.00 | | 218 137.00 |
DL TOTAL (I) | 730 501.00 | 717 725.00 | | 730 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 325.00 | 250 000.00 | | 225 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385.00 | 31 040.00 | | 58 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 160 838.00 | | 94 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 416.00 | 559 108.00 | | 427 416.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | 84 244.00 | | 40 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 130.00 | 26 915.00 | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 186.00 | 1 112 145.00 | | 873 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 686.00 | 1 829 871.00 | | 1 603 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 770.00 | | 37 086.00 | 478 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 512 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 310 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 883.00 | | 28 613.00 | 130 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 253.00 | | 4 992.00 | 308 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 634.00 | | 3 481.00 | 39 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 429.00 | 20 224.00 | 2 933.00 | 288 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 3 603.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 683.00 | 16 621.00 | 2 933.00 | 275 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 398.00 | 46 642.00 | 4 653.00 | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | 46 642.00 | 4 653.00 | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | 46 642.00 | 4 653.00 | 8 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 642.00 | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
UX Autres créances clients | 557 723.00 | 557 723.00 | | 557 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 325.00 | 49 566.00 | 175 759.00 | 225 325.00 |
VI Groupe et associés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 965.00 | 658 049.00 | 42 916.00 | 700 965.00 |
VW T.V.A. | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 186.00 | 697 427.00 | 175 759.00 | 873 186.00 |