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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 34 864.00 | 1 330.00 | 36 194.00 |
AH Fonds commercial | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 710.00 | 251 554.00 | 50 155.00 | 301 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 247.00 | 286 418.00 | 199 828.00 | 486 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 581.00 | 15 966.00 | 651 615.00 | 667 581.00 |
BZ Autres créances | 725 826.00 | 61 153.00 | 664 673.00 | 725 826.00 |
CF Disponibilités | 206 946.00 | | 206 946.00 | 206 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 787.00 | 77 119.00 | 1 547 668.00 | 1 624 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 033.00 | 363 537.00 | 1 747 496.00 | 2 111 033.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 549.00 | 8 748.00 | | 9 549.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 165 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400.00 | 1 185.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 16 016.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 567 569.00 | 539 026.00 | | 567 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 47 117.00 | | 26 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 236.00 | 726 124.00 | | 739 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 865.00 | 372 484.00 | | 381 865.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 69 327.00 | | 14 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 820.00 | 22 820.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 927.00 | 1 237 872.00 | | 1 179 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 496.00 | 1 821 899.00 | | 1 747 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 017.00 | | 18 246.00 | 472 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 486 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 301 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 352.00 | | 1 150.00 | 146 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 855.00 | | 16 871.00 | 288 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 810.00 | | 225.00 | 36 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 249.00 | 17 186.00 | 4 015.00 | 273 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 177.00 | 687.00 | | 34 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 071.00 | 16 499.00 | 4 015.00 | 239 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 067.00 | | 109 101.00 | 125 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 220.00 | | 109 101.00 | 186 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 220.00 | | 154 101.00 | 231 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 236.00 | 739 236.00 | | 739 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
UX Autres créances clients | 635 132.00 | 635 132.00 | | 635 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
VB T. V. A. | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 676.00 | 1 385 392.00 | 69 284.00 | 1 454 676.00 |
VW T.V.A. | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 927.00 | 1 179 927.00 | | 1 179 927.00 |