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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 194.00 | 26 681.00 | 513.00 | 27 194.00 |
AH Fonds commercial | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 931.00 | 266 900.00 | 39 031.00 | 305 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 067.00 | 293 581.00 | 190 486.00 | 484 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 541.00 | 10 421.00 | 613 120.00 | 623 541.00 |
BZ Autres créances | 529 328.00 | 63 853.00 | 465 475.00 | 529 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 589.00 | | 281 589.00 | 281 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 050.00 | 74 274.00 | 1 486 776.00 | 1 561 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 117.00 | 367 854.00 | 1 677 262.00 | 2 045 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 9 549.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 180 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 515.00 | 1 400.00 | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 28 543.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 592 334.00 | 567 569.00 | | 592 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740.00 | 26 849.00 | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 728.00 | 739 236.00 | | 542 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 826.00 | 381 865.00 | | 433 826.00 |
EA Autres dettes | 50 707.00 | 14 158.00 | | 50 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 928.00 | 17 820.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 928.00 | 1 179 927.00 | | 1 084 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 262.00 | 1 747 496.00 | | 1 677 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 247.00 | | 8 473.00 | 486 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 39 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 484 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 138 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 305 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 710.00 | | 5 629.00 | 301 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 035.00 | | 2 844.00 | 37 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 418.00 | 17 570.00 | 10 408.00 | 286 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 864.00 | 817.00 | 9 000.00 | 34 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 554.00 | 16 753.00 | 1 408.00 | 251 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 966.00 | 315.00 | 5 860.00 | 15 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 153.00 | 2 700.00 | | 61 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 119.00 | 3 015.00 | 5 860.00 | 77 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 119.00 | 3 015.00 | 5 860.00 | 77 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 5 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 728.00 | 542 728.00 | | 542 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 611 414.00 | 611 414.00 | | 611 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 895.00 | 1 167 334.00 | 51 561.00 | 1 218 895.00 |
VW T.V.A. | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 928.00 | 1 084 928.00 | | 1 084 928.00 |