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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 12 746.00 | 6 829.00 | 19 575.00 |
AH Fonds commercial | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 253.00 | 275 683.00 | 32 570.00 | 308 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 770.00 | 288 429.00 | 190 340.00 | 478 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 210.00 | 8 398.00 | 580 813.00 | 589 210.00 |
BZ Autres créances | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 176.00 | | 350 176.00 | 350 176.00 |
CF Disponibilités | 600 454.00 | | 600 454.00 | 600 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 928.00 | 8 398.00 | 1 639 530.00 | 1 647 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 697.00 | 296 827.00 | 1 829 871.00 | 2 126 697.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 215.00 | 10 976.00 | | 12 215.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 205 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 042.00 | 3 515.00 | | 2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 391.00 | 24 765.00 | | 125 391.00 |
DL TOTAL (I) | 717 725.00 | 592 334.00 | | 717 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 040.00 | 27 740.00 | | 31 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 542 728.00 | | 160 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 108.00 | 433 826.00 | | 559 108.00 |
EA Autres dettes | 84 244.00 | 50 707.00 | | 84 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 915.00 | 29 928.00 | | 26 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 145.00 | 1 084 929.00 | | 1 112 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 870.00 | 1 677 263.00 | | 1 829 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 067.00 | | 17 667.00 | 484 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 964.00 | 478 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 319.00 | 130 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 308 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 502.00 | | 7 700.00 | 138 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 931.00 | | 9 967.00 | 305 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 581.00 | 17 813.00 | 22 964.00 | 293 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 681.00 | 1 385.00 | 15 319.00 | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 900.00 | 16 428.00 | 7 645.00 | 266 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 421.00 | | 2 023.00 | 10 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 274.00 | | 65 876.00 | 74 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 274.00 | | 65 876.00 | 74 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 580 133.00 | 580 133.00 | | 580 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VC Groupe et associés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 24 675.00 | 199 998.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 732.00 | 688 221.00 | 48 511.00 | 736 732.00 |
VW T.V.A. | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 145.00 | 886 820.00 | 199 998.00 | 1 112 145.00 |