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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 044.00 | 34 177.00 | 867.00 | 35 044.00 |
AH Fonds commercial | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 855.00 | 239 071.00 | 49 783.00 | 288 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 017.00 | 273 249.00 | 198 768.00 | 472 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 260.00 | 125 067.00 | 548 193.00 | 673 260.00 |
BZ Autres créances | 732 560.00 | 61 153.00 | 671 407.00 | 732 560.00 |
CF Disponibilités | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 681.00 | 186 220.00 | 1 618 461.00 | 1 804 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 698.00 | 459 469.00 | 1 817 229.00 | 2 276 698.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 748.00 | 8 140.00 | | 8 748.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 81 551.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | 73 099.00 | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 12 142.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 539 026.00 | 523 011.00 | | 539 026.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 117.00 | 21 184.00 | | 47 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 124.00 | 689 008.00 | | 726 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 484.00 | 377 578.00 | | 372 484.00 |
EA Autres dettes | 64 658.00 | 59 271.00 | | 64 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 820.00 | 23 324.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 203.00 | 1 174 566.00 | | 1 233 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 229.00 | 1 762 576.00 | | 1 817 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 335.00 | 102 637.00 | 2 404 973.00 | 2 302 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 335.00 | 102 637.00 | 2 404 973.00 | 2 302 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 23 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 843.00 | 400.00 | | 29 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | 4 797.00 | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 360.00 | 73 792.00 | | 26 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | -73 392.00 | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 551.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 291.00 | 2 569 682.00 | | 2 498 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 275.00 | 2 557 540.00 | | 2 482 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 12 142.00 | | 16 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 576.00 | | 43 674.00 | 473 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 36 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 234.00 | 472 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 134.00 | 288 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 052.00 | | 1 300.00 | 145 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 614.00 | | 42 374.00 | 290 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 283.00 | 12 010.00 | 44 045.00 | 305 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 744.00 | 433.00 | | 33 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 539.00 | 11 577.00 | 44 045.00 | 271 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 20 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 698.00 | 3 813.00 | 31 444.00 | 152 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 995.00 | | 7 842.00 | 68 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 693.00 | 3 813.00 | 39 286.00 | 221 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 693.00 | 3 813.00 | 59 286.00 | 286 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | 51 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 124.00 | 726 124.00 | | 726 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
UX Autres créances clients | 593 590.00 | | | 593 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
VB T. V. A. | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
VI Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 038.00 | | | 602 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 833.00 | 1 345 553.00 | 116 280.00 | 1 461 833.00 |
VW T.V.A. | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 203.00 | 1 233 203.00 | | 1 233 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |