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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 003.00 | 43 477.00 | 86 526.00 | 130 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 185.00 | 40 575.00 | 115 609.00 | 156 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 606.00 | 84 052.00 | 276 554.00 | 360 606.00 |
BT Marchandises | 399 067.00 | 35 520.00 | 363 547.00 | 399 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 203.00 | | 648 203.00 | 648 203.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 302 844.00 | | 302 844.00 | 302 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 250.00 | 35 520.00 | 1 349 730.00 | 1 385 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 856.00 | 119 572.00 | 1 626 284.00 | 1 745 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 082.00 | -736 773.00 | | -1 501 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 587.00 | -764 309.00 | | -577 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 778 669.00 | -1 201 082.00 | | -1 778 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | 820 000.00 | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 448.00 | 1 020 689.00 | | 1 990 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 019.00 | 299 014.00 | | 416 019.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 35 903.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 803.00 | 125 722.00 | | 71 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 954.00 | 2 301 443.00 | | 3 404 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 284.00 | 1 100 361.00 | | 1 626 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 954.00 | 2 301 443.00 | | 3 404 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 805.00 | | 2 100 805.00 | 2 100 805.00 |
FG Production vendue services | 358 493.00 | 158 700.00 | 517 193.00 | 358 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 298.00 | 158 700.00 | 2 617 998.00 | 2 459 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 401.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 377.00 | 200.00 | | 62 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 815.00 | 7 434.00 | | 33 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 895.00 | 7 518.00 | | 33 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 481.00 | -7 317.00 | | 28 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 156.00 | 1 057 406.00 | | 2 698 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 744.00 | 1 821 715.00 | | 3 275 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 587.00 | -764 309.00 | | -577 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 154.00 | | 108 878.00 | 287 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 426.00 | 360 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 926.00 | 286 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 423.00 | | 108 691.00 | 208 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | 187.00 | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 559.00 | 43 103.00 | 1 610.00 | 42 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 559.00 | 43 103.00 | 1 610.00 | 42 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 449.00 | 1 990 449.00 | | 1 990 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 648 204.00 | | | 648 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 517.00 | 683 339.00 | 13 178.00 | 696 517.00 |
VW T.V.A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 954.00 | 3 404 954.00 | | 3 404 954.00 |