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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 540.00 | 88 772.00 | 183 768.00 | 272 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 242.00 | 55 775.00 | 101 467.00 | 157 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 260.00 | 144 547.00 | 359 712.00 | 504 260.00 |
BT Marchandises | 290 269.00 | 11 910.00 | 278 359.00 | 290 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 728.00 | | 1 117 728.00 | 1 117 728.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 820 706.00 | | 820 706.00 | 820 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 792.00 | 11 910.00 | 2 241 882.00 | 2 253 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 052.00 | 156 457.00 | 2 601 594.00 | 2 758 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 669.00 | -1 501 082.00 | | -2 078 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 387.00 | -577 587.00 | | -293 387.00 |
DL TOTAL (I) | 427 942.00 | -1 778 669.00 | | 427 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 129.00 | 1 990 448.00 | | 732 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 529.00 | 416 019.00 | | 424 529.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 6 682.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 706.00 | 71 803.00 | | 91 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 651.00 | 3 404 954.00 | | 2 173 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 594.00 | 1 626 284.00 | | 2 601 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 651.00 | 3 404 954.00 | | 2 173 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 806.00 | 57 580.00 | 2 363 386.00 | 2 305 806.00 |
FG Production vendue services | 340 124.00 | 165 000.00 | 505 124.00 | 340 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 931.00 | 222 580.00 | 2 868 511.00 | 2 645 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 027.00 | 62 377.00 | | 149 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 027.00 | 62 377.00 | | 149 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 80.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 666.00 | 33 815.00 | | 78 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008.00 | 33 895.00 | | 80 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 019.00 | 28 481.00 | | 69 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 559.00 | 2 698 156.00 | | 3 067 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 946.00 | 3 275 744.00 | | 3 360 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 386.00 | -577 587.00 | | -293 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 606.00 | | 231 434.00 | 360 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 781.00 | 504 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 681.00 | 429 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 189.00 | | 231 274.00 | 286 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | 160.00 | 13 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 052.00 | 69 510.00 | 9 014.00 | 84 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | 69 510.00 | 9 014.00 | 84 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 129.00 | 732 129.00 | | 732 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 728.00 | | | 1 117 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 055.00 | 1 142 817.00 | 13 238.00 | 1 156 055.00 |
VW T.V.A. | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 652.00 | 2 173 652.00 | | 2 173 652.00 |