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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 506.00 | 182 386.00 | 51 119.00 | 233 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 493.00 | 116 742.00 | 70 751.00 | 187 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 070.00 | 299 128.00 | 209 941.00 | 509 070.00 |
BT Marchandises | 590 211.00 | 9 241.00 | 580 970.00 | 590 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 356.00 | 5 191.00 | 830 165.00 | 835 356.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 793 349.00 | | 793 349.00 | 793 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 334.00 | 14 432.00 | 2 226 902.00 | 2 241 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 404.00 | 313 560.00 | 2 436 844.00 | 2 750 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 988.00 | -2 488 517.00 | | -2 320 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 630.00 | -232 471.00 | | 189 630.00 |
DL TOTAL (I) | 668 642.00 | 79 012.00 | | 668 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 383.00 | 203 310.00 | | 526 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 898.00 | 551 295.00 | | 389 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 920.00 | 112 222.00 | | 101 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 201.00 | 2 059 732.00 | | 1 768 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 844.00 | 2 138 744.00 | | 2 436 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 137.00 | 275 271.00 | 2 389 408.00 | 2 114 137.00 |
FG Production vendue services | 853 384.00 | 273 262.00 | 1 126 646.00 | 853 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 521.00 | 548 533.00 | 3 516 054.00 | 2 967 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 944.00 | 110 966.00 | | 12 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447.00 | 110 966.00 | | 24 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | 29 821.00 | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 29 881.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 145.00 | 81 086.00 | | 18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 979.00 | 2 775 610.00 | | 3 572 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 349.00 | 3 008 081.00 | | 3 383 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 630.00 | -232 471.00 | | 189 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 585.00 | 77 112.00 | | 84 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 319.00 | | 19 053.00 | 504 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 302.00 | 509 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 902.00 | 420 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 248.00 | | 18 653.00 | 416 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | 400.00 | 26 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 330.00 | 50 400.00 | 7 600.00 | 256 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 330.00 | 50 400.00 | 7 600.00 | 256 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 9 241.00 | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 9 241.00 | | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 829 127.00 | 829 127.00 | | 829 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 606.00 | 851 545.00 | 33 061.00 | 884 606.00 |