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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 486.00 | 133 518.00 | 223 968.00 | 357 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 920.00 | 70 440.00 | 88 479.00 | 158 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 032.00 | 203 958.00 | 387 073.00 | 591 032.00 |
BT Marchandises | 356 113.00 | 17 865.00 | 338 248.00 | 356 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 510.00 | 5 191.00 | 660 319.00 | 665 510.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 377 254.00 | | 377 254.00 | 377 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 461.00 | 23 056.00 | 1 414 405.00 | 1 437 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 494.00 | 227 015.00 | 1 801 479.00 | 2 028 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 372 057.00 | -2 078 669.00 | | -2 372 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 414.00 | -293 387.00 | | -344 414.00 |
DL TOTAL (I) | 83 528.00 | 427 942.00 | | 83 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 920 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | 732 129.00 | | 347 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 096.00 | 424 529.00 | | 280 096.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 5 286.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 003.00 | 91 706.00 | | 86 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 951.00 | 2 173 651.00 | | 1 717 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 479.00 | 2 601 594.00 | | 1 801 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 951.00 | 2 173 651.00 | | 1 717 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 247.00 | 26 268.00 | 1 445 515.00 | 1 419 247.00 |
FG Production vendue services | 323 739.00 | 246 362.00 | 570 101.00 | 323 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 986.00 | 272 630.00 | 2 015 616.00 | 1 742 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 502.00 | 149 027.00 | | 198 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 502.00 | 149 027.00 | | 198 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 342.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 583.00 | 78 666.00 | | 88 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 649.00 | 80 008.00 | | 88 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 852.00 | 69 019.00 | | 109 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 566.00 | 3 067 559.00 | | 2 240 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 981.00 | 3 360 946.00 | | 2 584 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 414.00 | -293 387.00 | | -344 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 260.00 | | 193 229.00 | 504 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 456.00 | 591 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 456.00 | 516 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 783.00 | | 193 080.00 | 429 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 148.00 | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 548.00 | 77 285.00 | 17 873.00 | 144 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 548.00 | 77 285.00 | 17 873.00 | 144 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 910.00 | 5 955.00 | | 11 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | 11 146.00 | | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | 11 146.00 | | 11 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 868.00 | 347 868.00 | | 347 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 659 281.00 | 659 281.00 | | 659 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 480.00 | 697 864.00 | 19 616.00 | 717 480.00 |
VW T.V.A. | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 951.00 | 1 717 951.00 | | 1 717 951.00 |