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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 407.00 | 157 541.00 | 89 866.00 | 247 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 840.00 | 98 787.00 | 70 053.00 | 168 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 318.00 | 256 328.00 | 247 990.00 | 504 318.00 |
BT Marchandises | 443 366.00 | | 443 366.00 | 443 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 853.00 | 5 191.00 | 615 662.00 | 620 853.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 782 206.00 | | 782 206.00 | 782 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 944.00 | 5 191.00 | 1 890 753.00 | 1 895 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 263.00 | 261 519.00 | 2 138 744.00 | 2 400 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 488 516.00 | -2 216 472.00 | | -2 488 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 470.00 | -272 044.00 | | -232 470.00 |
DL TOTAL (I) | 79 012.00 | 311 483.00 | | 79 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 309.00 | 371 614.00 | | 203 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 294.00 | 462 052.00 | | 551 294.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 222.00 | 106 354.00 | | 112 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 731.00 | 1 943 524.00 | | 2 059 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 744.00 | 2 255 007.00 | | 2 138 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 731.00 | 1 943 524.00 | | 2 059 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 612.00 | 41 250.00 | 1 814 862.00 | 1 773 612.00 |
FG Production vendue services | 409 973.00 | 381 610.00 | 791 583.00 | 409 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 585.00 | 422 860.00 | 2 606 445.00 | 2 183 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 966.00 | 196 367.00 | | 110 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 966.00 | 196 367.00 | | 110 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 820.00 | 108 145.00 | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 880.00 | 108 145.00 | | 29 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 085.00 | 88 221.00 | | 81 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 610.00 | 2 995 020.00 | | 2 775 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 081.00 | 3 267 064.00 | | 3 008 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 470.00 | -272 044.00 | | -232 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 949.00 | | 24 749.00 | 578 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 379.00 | 504 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 380.00 | 416 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 111.00 | | 11 517.00 | 504 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 232.00 | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 011.00 | | 23 820.00 | 29 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 011.00 | | 23 820.00 | 29 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 011.00 | | 23 820.00 | 29 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 011.00 | | 23 820.00 | 29 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 239.00 | 230 239.00 | | 230 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 614 624.00 | 614 624.00 | | 614 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 204.00 | 664 143.00 | 33 061.00 | 697 204.00 |
VW T.V.A. | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 329.00 | 1 870 329.00 | | 1 870 329.00 |