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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 817.00 | 170 720.00 | 173 096.00 | 343 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 293.00 | 84 406.00 | 75 887.00 | 160 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 949.00 | 255 126.00 | 323 822.00 | 578 949.00 |
BT Marchandises | 349 216.00 | 23 820.00 | 325 396.00 | 349 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 572.00 | 5 191.00 | 1 262 381.00 | 1 267 572.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 316 259.00 | | 316 259.00 | 316 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 196.00 | 29 011.00 | 1 931 185.00 | 1 960 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 146.00 | 284 138.00 | 2 255 007.00 | 2 539 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 472.00 | -2 372 057.00 | | -2 216 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 044.00 | -344 414.00 | | -272 044.00 |
DL TOTAL (I) | 311 483.00 | 83 528.00 | | 311 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 614.00 | 347 868.00 | | 371 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 052.00 | 280 096.00 | | 462 052.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 982.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 354.00 | 86 003.00 | | 106 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 524.00 | 1 717 951.00 | | 1 943 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 007.00 | 1 801 479.00 | | 2 255 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 524.00 | 1 717 951.00 | | 1 943 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 184.00 | 26 215.00 | 2 147 399.00 | 2 121 184.00 |
FG Production vendue services | 355 557.00 | 260 692.00 | 616 249.00 | 355 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 742.00 | 286 907.00 | 2 763 649.00 | 2 476 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 367.00 | 198 502.00 | | 196 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 367.00 | 198 502.00 | | 196 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 145.00 | 88 583.00 | | 108 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 145.00 | 88 649.00 | | 108 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 221.00 | 109 852.00 | | 88 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 020.00 | 2 240 566.00 | | 2 995 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 064.00 | 2 584 981.00 | | 3 267 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 044.00 | -344 414.00 | | -272 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 033.00 | | 122 968.00 | 591 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 051.00 | 578 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 051.00 | 504 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 407.00 | | 122 755.00 | 516 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | 212.00 | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 960.00 | 78 074.00 | 26 906.00 | 203 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 960.00 | 78 074.00 | 26 906.00 | 203 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 865.00 | 5 955.00 | | 17 865.00 |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 056.00 | 5 955.00 | | 23 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 056.00 | 5 955.00 | | 23 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 615.00 | 371 615.00 | | 371 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 343.00 | 1 261 343.00 | | 1 261 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 319.00 | 1 288 491.00 | 19 828.00 | 1 308 319.00 |
VW T.V.A. | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 525.00 | 1 943 525.00 | | 1 943 525.00 |