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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 432.00 | 17 760.00 | 15 672.00 | 33 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 503.00 | 60 463.00 | 88 040.00 | 148 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 624.00 | 78 223.00 | 340 402.00 | 418 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 378.00 | 78 223.00 | 452 155.00 | 530 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 543.00 | 40 655.00 | | 56 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | 25 888.00 | | 36 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 204 510.00 | 176 543.00 | | 204 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 929.00 | 191 979.00 | | 161 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 6 602.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 39 579.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 847.00 | 29 357.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 645.00 | 267 517.00 | | 247 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 155.00 | 444 060.00 | | 452 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 719.00 | 112 553.00 | | 125 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 385.00 | | 13 739.00 | 407 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 418 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 181 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 695.00 | | 13 739.00 | 170 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 739.00 | 21 984.00 | 2 500.00 | 58 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 21 984.00 | 2 500.00 | 58 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 929.00 | 40 003.00 | 103 340.00 | 161 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 351.00 | 23 271.00 | 80.00 | 23 351.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 645.00 | 125 719.00 | 103 340.00 | 247 645.00 |