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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 403.00 | 34 107.00 | 14 297.00 | 48 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 816.00 | 121 001.00 | 42 815.00 | 163 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 479.00 | 155 108.00 | 294 371.00 | 449 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 254.00 | 155 108.00 | 398 146.00 | 553 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 831.00 | 98 589.00 | | 117 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502.00 | 19 242.00 | | -502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131.00 | 562.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 227 460.00 | 228 393.00 | | 227 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 58 669.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 204.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 57 459.00 | | 59 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 018.00 | 40 800.00 | | 75 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 687.00 | 158 132.00 | | 170 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 146.00 | 386 525.00 | | 398 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 500.00 | 145 759.00 | | 159 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 474.00 | | 13 099.00 | 437 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 449 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 212 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 214.00 | | 13 099.00 | 200 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 499.00 | 20 703.00 | 1 094.00 | 135 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 499.00 | 20 703.00 | 1 094.00 | 135 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 12 234.00 | 11 187.00 | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 095.00 | 13 015.00 | 80.00 | 13 095.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 687.00 | 159 500.00 | 11 187.00 | 170 687.00 |