| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 29 072.00 | 5 943.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 96 587.00 | 62 121.00 | 158 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 984.00 | 125 660.00 | 305 324.00 | 430 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 647.00 | 125 660.00 | 424 987.00 | 550 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 075.00 | 82 655.00 | | 95 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | 22 419.00 | | 3 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993.00 | 1 424.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 209 582.00 | 216 499.00 | | 209 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 678.00 | 129 695.00 | | 87 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 5 695.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 39 103.00 | | 61 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 016.00 | 41 316.00 | | 59 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 405.00 | 215 809.00 | | 215 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 987.00 | 432 307.00 | | 424 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 887.00 | 127 964.00 | | 171 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 969.00 | | 1 315.00 | 429 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 430 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 193 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 024.00 | | 1 000.00 | 193 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | 315.00 | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 872.00 | 22 088.00 | 300.00 | 103 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 872.00 | 22 088.00 | 300.00 | 103 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 678.00 | 44 160.00 | 43 518.00 | 87 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 754.00 | 80.00 | 19 834.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 405.00 | 171 887.00 | 43 518.00 | 215 405.00 |