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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 315.00 | 24 159.00 | 11 156.00 | 35 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 708.00 | 79 713.00 | 77 995.00 | 157 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 968.00 | 103 872.00 | 326 096.00 | 429 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 179.00 | 103 872.00 | 432 307.00 | 536 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 655.00 | 56 542.00 | | 82 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 36 112.00 | | 22 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 424.00 | 1 855.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 216 498.00 | 204 510.00 | | 216 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 694.00 | 161 929.00 | | 129 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 5 940.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 44 928.00 | | 39 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 316.00 | 34 846.00 | | 41 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 808.00 | 247 644.00 | | 215 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 307.00 | 452 155.00 | | 432 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 964.00 | 125 719.00 | | 127 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 624.00 | | 11 344.00 | 418 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | | 11 089.00 | 181 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 255.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 25 649.00 | | 78 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 223.00 | 25 649.00 | | 78 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 695.00 | 41 850.00 | 87 845.00 | 129 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 24 830.00 | 80.00 | 24 910.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 809.00 | 127 964.00 | 87 845.00 | 215 809.00 |