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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 705.00 | 31 822.00 | 8 883.00 | 40 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 103 676.00 | 55 832.00 | 159 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 474.00 | 135 499.00 | 301 975.00 | 437 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BT Marchandises | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 024.00 | 135 499.00 | 386 525.00 | 522 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 589.00 | 95 075.00 | | 98 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | 3 514.00 | | 19 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 993.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 228 393.00 | 209 582.00 | | 228 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 669.00 | 87 678.00 | | 58 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 6 498.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 61 014.00 | | 57 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | 59 016.00 | | 40 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 132.00 | 215 405.00 | | 158 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 525.00 | 424 987.00 | | 386 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 759.00 | 171 887.00 | | 145 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 984.00 | | 17 680.00 | 430 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 724.00 | | 17 680.00 | 193 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 660.00 | 20 751.00 | 10 912.00 | 125 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 660.00 | 20 751.00 | 10 912.00 | 125 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 669.00 | 46 295.00 | 12 374.00 | 58 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910.00 | 7 830.00 | 80.00 | 7 910.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 133.00 | 145 759.00 | 12 374.00 | 158 133.00 |