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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 403.00 | 37 697.00 | 10 706.00 | 48 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 775.00 | 140 168.00 | 56 606.00 | 196 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 438.00 | 177 865.00 | 304 572.00 | 482 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 848.00 | 177 865.00 | 416 982.00 | 594 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 328.00 | 117 830.00 | | 117 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | -501.00 | | 8 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 789.00 | 227 459.00 | | 235 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 851.00 | 23 420.00 | | 30 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 229.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 59 097.00 | | 50 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 052.00 | 75 018.00 | | 98 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 12 920.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 193.00 | 170 686.00 | | 181 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 982.00 | 398 146.00 | | 416 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 227.00 | 159 499.00 | | 173 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 479.00 | | 34 208.00 | 449 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 482 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 245 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 219.00 | | 34 208.00 | 212 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 108.00 | 23 166.00 | 408.00 | 155 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 108.00 | 23 166.00 | 408.00 | 155 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 852.00 | 22 886.00 | 7 966.00 | 30 852.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228.00 | 9 148.00 | 80.00 | 9 228.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 193.00 | 173 227.00 | 7 966.00 | 181 193.00 |