| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 121.00 | 1 315.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 7 885.00 | 19 194.00 | 27 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 515.00 | 8 006.00 | 20 509.00 | 28 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 311.00 | 94 252.00 | 51 058.00 | 145 311.00 |
072 Créances – Autres | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
084 Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 124.00 | 94 252.00 | 308 872.00 | 403 124.00 |
110 Total général Actif | 431 639.00 | 102 259.00 | 329 380.00 | 431 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -359 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -606 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 166 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
242 Autres charges externes. | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
252 Charges sociales | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
262 Autres charges | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 437.00 | | | 498 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -348 592.00 | | | -348 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
294 Charges financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -359 503.00 | | | -359 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 569.00 | | | 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |