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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 28 752.00 | 2 321.00 | 31 072.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 109.00 | 30 188.00 | 2 921.00 | 33 109.00 |
060 Stock marchandises | 6 981.00 | 371.00 | 6 610.00 | 6 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 916.00 | 12 123.00 | 44 794.00 | 56 916.00 |
072 Créances – Autres | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
084 Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 730.00 | 12 494.00 | 89 236.00 | 101 730.00 |
110 Total général Actif | 134 839.00 | 42 682.00 | 92 157.00 | 134 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -918 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -830 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 885 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
230 Autres produits | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 755.00 | | | 318 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
294 Charges financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 371.00 | | | 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 093.00 | | | 7 093.00 |