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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 078.00 | 358.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 19 901.00 | 11 171.00 | 31 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 709.00 | 20 980.00 | 12 729.00 | 33 709.00 |
060 Stock marchandises | 17 965.00 | 12 483.00 | 5 481.00 | 17 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 572.00 | 4 331.00 | 26 241.00 | 30 572.00 |
072 Créances – Autres | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 399.00 | 16 814.00 | 105 585.00 | 122 399.00 |
110 Total général Actif | 156 107.00 | 37 794.00 | 118 313.00 | 156 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -789 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -918 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
230 Autres produits | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 681.00 | | | -13 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
252 Charges sociales | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 688.00 | | | -113 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 238.00 | | | -130 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |