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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 25 247.00 | 5 826.00 | 31 072.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 109.00 | 26 683.00 | 6 426.00 | 33 109.00 |
060 Stock marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 350.00 | 6 538.00 | 38 811.00 | 45 350.00 |
072 Créances – Autres | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 587.00 | 6 538.00 | 138 048.00 | 144 587.00 |
110 Total général Actif | 177 695.00 | 33 221.00 | 144 474.00 | 177 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -919 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -917 698.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 873 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
230 Autres produits | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
242 Autres charges externes. | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
280 Produits financiers | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
294 Charges financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -600.00 | | | -600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 720.00 | | | 15 720.00 |