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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 30 410.00 | 662.00 | 31 072.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 109.00 | 31 846.00 | 1 262.00 | 33 109.00 |
060 Stock marchandises | 7 877.00 | 3 052.00 | 4 825.00 | 7 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 830.00 | 3 457.00 | 75 373.00 | 78 830.00 |
072 Créances – Autres | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
084 Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 715.00 | 6 509.00 | 130 206.00 | 136 715.00 |
110 Total général Actif | 169 823.00 | 38 355.00 | 131 468.00 | 169 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -831 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -832 218.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 788 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 288.00 | 202 879.00 | | 269 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 695.00 | 112 120.00 | | 84 695.00 |
230 Autres produits | 36 554.00 | 3 757.00 | | 36 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 537.00 | 318 755.00 | | 390 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 817.00 | 8 497.00 | | 6 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | 294.00 | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 815.00 | 68.00 | | 5 815.00 |
242 Autres charges externes. | 340 695.00 | 200 070.00 | | 340 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 033.00 | | 1 491.00 |
252 Charges sociales | | 150.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 3 505.00 | | 1 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 590.00 | 9 712.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 3 375.00 | 1.00 | | 3 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 545.00 | 223 330.00 | | 364 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 992.00 | 95 425.00 | | 25 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 3 933.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 8 858.00 | 10 320.00 | | 8 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 672.00 | 1 520.00 | | 22 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 037.00 | 87 518.00 | | -2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 574.00 | | | 11 574.00 |