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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 600.00 | 836.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 13 734.00 | 15 289.00 | 29 023.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 060.00 | 14 334.00 | 16 725.00 | 31 060.00 |
060 Stock marchandises | 18 445.00 | 11 720.00 | 6 725.00 | 18 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | 908.00 | 10 015.00 | 10 923.00 |
072 Créances – Autres | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
084 Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 791.00 | 12 628.00 | 396 163.00 | 408 791.00 |
110 Total général Actif | 439 851.00 | 26 962.00 | 412 888.00 | 439 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -181 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -788 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 177 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
230 Autres produits | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
242 Autres charges externes. | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
252 Charges sociales | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
262 Autres charges | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 737.00 | | | 411 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 681.00 | | | -170 681.00 |
294 Charges financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -181 827.00 | | | -181 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741.00 | | | 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 741.00 | | | 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -741.00 | | | -741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 408.00 | | | 45 408.00 |