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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 647.00 | 10 629.00 | 22 018.00 | 32 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641.00 | 4 503.00 | 2 138.00 | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 20 918.00 | 9 532.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 658.00 | 36 150.00 | 37 509.00 | 73 658.00 |
BP En cours de production de services | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 717.00 | 3 521.00 | 541 196.00 | 544 717.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 034.00 | 3 521.00 | 713 513.00 | 717 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 692.00 | 39 671.00 | 751 022.00 | 790 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | | 101 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -199 635.00 | | | -199 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | -300 710.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | -64 857.00 | -92 081.00 | | -64 857.00 |
DP Provisions pour risques | 7 240.00 | 30 500.00 | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | 30 500.00 | | 7 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 751.00 | 349 353.00 | | 365 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 95 911.00 | | 138 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 983.00 | 285 579.00 | | 265 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 6 355.00 | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 639.00 | 758 344.00 | | 808 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 022.00 | 696 763.00 | | 751 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 639.00 | 758 344.00 | | 808 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 588.00 | | 1 589 588.00 | 1 589 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 588.00 | | 1 589 588.00 | 1 589 588.00 |
FM Production stockée | | | 11 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 467.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 960.00 | 1 357 996.00 | | 1 658 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 736.00 | 1 658 707.00 | | 1 631 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 224.00 | -300 710.00 | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 473.00 | | 38 726.00 | 46 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 73 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 540.00 | 33 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | 34 543.00 | 10 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | | 4 182.00 | 32 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 611.00 | 6 539.00 | | 29 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 2 638.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 3 901.00 | | 21 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 23 260.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 3 521.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 3 521.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 3 521.00 | 23 860.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 23 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 544 717.00 | | | 544 717.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 365 751.00 | 365 751.00 | | 365 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 928.00 | 574 008.00 | 2 920.00 | 576 928.00 |
VW T.V.A. | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 639.00 | 808 639.00 | | 808 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |