| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 18 506.00 | 14 686.00 | 33 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 6 139.00 | 2 792.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 239.00 | 22 493.00 | 8 745.00 | 31 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 282.00 | 47 338.00 | 29 943.00 | 77 282.00 |
BP En cours de production de services | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 288.00 | 18 398.00 | 585 889.00 | 604 288.00 |
BZ Autres créances | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 040.00 | 18 398.00 | 825 641.00 | 844 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 321.00 | 65 737.00 | 855 585.00 | 921 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DH Report à nouveau | -172 411.00 | -199 635.00 | | -172 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 27 224.00 | | 68 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684.00 | -64 857.00 | | 3 684.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | 7 240.00 | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | 7 240.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 139.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 416.00 | 365 751.00 | | 388 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 014.00 | 138 824.00 | | 123 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 582.00 | 265 983.00 | | 276 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 848.00 | | |
EA Autres dettes | 35 810.00 | 5 094.00 | | 35 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 001.00 | 808 639.00 | | 824 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 585.00 | 751 022.00 | | 855 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 001.00 | 808 639.00 | | 824 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 139.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 312.00 | | 1 490 312.00 | 1 490 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 312.00 | | 1 490 312.00 | 1 490 312.00 |
FM Production stockée | | | 9 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 220.00 | 11 540.00 | | 19 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 220.00 | 11 540.00 | | 19 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 11 540.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 11 540.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 185.00 | 1 658 960.00 | | 1 547 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 644.00 | 1 631 736.00 | | 1 478 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 541.00 | 27 224.00 | | 68 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 658.00 | | 4 627.00 | 73 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 77 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 40 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 647.00 | | 545.00 | 33 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | | 4 082.00 | 37 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 150.00 | 12 149.00 | 960.00 | 36 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 7 977.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 4 172.00 | 960.00 | 25 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 240.00 | 20 660.00 | | 7 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 18 398.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | 18 398.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | 39 058.00 | 3 521.00 | 10 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 058.00 | 3 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 604 288.00 | | | 604 288.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VC Groupe et associés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 053.00 | 691 133.00 | 2 920.00 | 694 053.00 |
VW T.V.A. | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 001.00 | 824 001.00 | | 824 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |