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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 8 780.00 | 151.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 17 640.00 | 4 845.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 469.00 | 60 212.00 | 8 256.00 | 68 469.00 |
BP En cours de production de services | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 420.00 | 8 685.00 | 601 735.00 | 610 420.00 |
BZ Autres créances | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 376.00 | 8 685.00 | 942 691.00 | 951 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 845.00 | 68 897.00 | 950 948.00 | 1 019 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DH Report à nouveau | -98 288.00 | -134 876.00 | | -98 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 732.00 | 36 589.00 | | -165 732.00 |
DL TOTAL (I) | -156 466.00 | 9 266.00 | | -156 466.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 27 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 27 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 193.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 687.00 | 234 274.00 | | 504 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 171.00 | 319 640.00 | | 299 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 808.00 | 265 286.00 | | 244 808.00 |
EA Autres dettes | 33 861.00 | 89.00 | | 33 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 614.00 | 819 482.00 | | 1 082 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 948.00 | 856 548.00 | | 950 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 614.00 | 819 482.00 | | 1 082 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 277.00 | | 858 277.00 | 858 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 277.00 | | 858 277.00 | 858 277.00 |
FM Production stockée | | | 63 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 062.00 | 1 404 859.00 | | 990 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 794.00 | 1 368 270.00 | | 1 155 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 732.00 | 36 589.00 | | -165 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 526.00 | | 3 963.00 | 64 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 860.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 68 469.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | | 3 963.00 | 27 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 940.00 | 2 273.00 | | 57 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 692.00 | 100.00 | | 33 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 2 173.00 | | 24 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 9 800.00 | 12 800.00 | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | | 7 000.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 685.00 | | 7 000.00 | 15 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 485.00 | 9 800.00 | 19 800.00 | 43 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 171.00 | 299 171.00 | | 299 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 610 420.00 | 610 420.00 | | 610 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 504 687.00 | 504 687.00 | | 504 687.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 090.00 | 674 230.00 | 2 860.00 | 677 090.00 |
VW T.V.A. | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 614.00 | 1 082 614.00 | | 1 082 614.00 |