| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 26 357.00 | 6 835.00 | 33 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 7 126.00 | 1 805.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 25 730.00 | 11 193.00 | 36 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 966.00 | 59 513.00 | 23 453.00 | 82 966.00 |
BP En cours de production de services | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 076.00 | 26 705.00 | 439 371.00 | 466 076.00 |
BZ Autres créances | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 531.00 | 26 705.00 | 750 826.00 | 777 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 497.00 | 86 218.00 | 774 279.00 | 860 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DH Report à nouveau | -103 870.00 | -172 411.00 | | -103 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 895.00 | 68 541.00 | | -56 895.00 |
DL TOTAL (I) | -53 211.00 | 3 684.00 | | -53 211.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 27 900.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 27 900.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 178.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 209.00 | 388 416.00 | | 356 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 335.00 | 123 014.00 | | 114 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 940.00 | 276 582.00 | | 263 940.00 |
EA Autres dettes | 51 119.00 | 35 810.00 | | 51 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 789.00 | 824 001.00 | | 818 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 279.00 | 855 585.00 | | 774 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 789.00 | 824 001.00 | | 818 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 545.00 | | 1 275 545.00 | 1 275 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 545.00 | | 1 275 545.00 | 1 275 545.00 |
FM Production stockée | | | 85 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 748.00 | 1 547 185.00 | | 1 400 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 642.00 | 1 478 644.00 | | 1 457 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 895.00 | 68 541.00 | | -56 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 282.00 | | 5 684.00 | 77 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | | 5 684.00 | 40 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 12 175.00 | | 47 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 706.00 | 7 951.00 | | 18 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 4 224.00 | | 28 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | | 19 200.00 | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 18 398.00 | 8 307.00 | | 18 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 398.00 | 8 307.00 | | 18 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 298.00 | 8 307.00 | 19 200.00 | 46 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 19 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 466 076.00 | 466 076.00 | | 466 076.00 |
VB T. V. A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VC Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 356 209.00 | 356 209.00 | | 356 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 627.00 | 533 707.00 | 2 920.00 | 536 627.00 |
VW T.V.A. | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 789.00 | 818 789.00 | | 818 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |