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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 8 322.00 | 609.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 15 926.00 | 2 597.00 | 18 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 526.00 | 57 940.00 | 6 586.00 | 64 526.00 |
BP En cours de production de services | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 311.00 | 15 685.00 | 617 626.00 | 633 311.00 |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CF Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 647.00 | 15 685.00 | 849 962.00 | 865 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 173.00 | 73 625.00 | 856 548.00 | 930 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DH Report à nouveau | -134 876.00 | -160 764.00 | | -134 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 25 888.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 9 266.00 | -27 322.00 | | 9 266.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 33 000.00 | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | 33 000.00 | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 228.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 274.00 | 219 318.00 | | 234 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 640.00 | 329 330.00 | | 319 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 286.00 | 286 507.00 | | 265 286.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 801.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 482.00 | 838 184.00 | | 819 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 548.00 | 843 862.00 | | 856 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 482.00 | 838 184.00 | | 819 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 154.00 | | 1 394 154.00 | 1 394 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 154.00 | | 1 394 154.00 | 1 394 154.00 |
FM Production stockée | | | -46 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 859.00 | 1 762 436.00 | | 1 404 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 270.00 | 1 736 548.00 | | 1 368 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 25 888.00 | | 36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 880.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 5 006.00 | 64 526.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 27 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 762.00 | 3 803.00 | 3 625.00 | 57 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 487.00 | 205.00 | | 33 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 3 598.00 | 3 625.00 | 24 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 9 800.00 | 15 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 422.00 | | 3 737.00 | 19 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 422.00 | | 3 737.00 | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 422.00 | 9 800.00 | 18 737.00 | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 640.00 | 319 640.00 | | 319 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 633 311.00 | 633 311.00 | | 633 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 234 274.00 | 234 274.00 | | 234 274.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 741.00 | 701 861.00 | 2 880.00 | 704 741.00 |
VW T.V.A. | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 482.00 | 819 482.00 | | 819 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |