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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 33 087.00 | 105.00 | 33 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 7 764.00 | 1 167.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 16 511.00 | 7 018.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 572.00 | 57 762.00 | 11 810.00 | 69 572.00 |
BP En cours de production de services | 200 913.00 | | 200 913.00 | 200 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 237.00 | 19 422.00 | 525 815.00 | 545 237.00 |
BZ Autres créances | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CF Disponibilités | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 474.00 | 19 422.00 | 832 052.00 | 851 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 046.00 | 77 184.00 | 843 862.00 | 921 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DH Report à nouveau | -160 764.00 | -103 870.00 | | -160 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | -56 895.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | -27 322.00 | -53 211.00 | | -27 322.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 8 700.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 8 700.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 186.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 318.00 | 356 209.00 | | 219 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 114 335.00 | | 329 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 507.00 | 263 940.00 | | 286 507.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 51 119.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 184.00 | 818 789.00 | | 838 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 862.00 | 774 279.00 | | 843 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 184.00 | 818 789.00 | | 838 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 746.00 | | 1 770 746.00 | 1 770 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 746.00 | | 1 770 746.00 | 1 770 746.00 |
FM Production stockée | | | -29 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 436.00 | 1 400 748.00 | | 1 762 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 548.00 | 1 457 642.00 | | 1 736 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | -56 895.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 69 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 32 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 11 643.00 | 13 394.00 | 59 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | 6 830.00 | | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 4 813.00 | 13 394.00 | 32 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 24 300.00 | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 26 705.00 | | 7 283.00 | 26 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705.00 | | 7 283.00 | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 405.00 | 24 300.00 | 7 283.00 | 35 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | 7 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 545 237.00 | 545 237.00 | | 545 237.00 |
VB T. V. A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 219 318.00 | 219 318.00 | | 219 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 682.00 | 627 762.00 | 2 920.00 | 630 682.00 |
VW T.V.A. | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 184.00 | 838 184.00 | | 838 184.00 |