| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 269.00 | | 380 269.00 | 380 269.00 |
BZ Autres créances | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 667.00 | | 465 667.00 | 465 667.00 |
CU Autres participations | 380 269.00 | | 380 269.00 | 380 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DG Autres réserves | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DK Provisions réglementées | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 667.00 | | | 465 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 382.00 | 2 392.00 | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 2 392.00 | | 5 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 815.00 | 27 954.00 | 135 474.00 | 238 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 268.00 | 39 407.00 | 135 474.00 | 250 268.00 |