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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
BZ Autres créances | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 870.00 | | 245 870.00 | 245 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 541.00 | | 931 541.00 | 931 541.00 |
CU Autres participations | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DG Autres réserves | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 580 050.00 | | | 580 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 502.00 | | | 323 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 541.00 | | | 931 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 502.00 | 72 821.00 | 228 277.00 | 323 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491.00 | 100 810.00 | 228 277.00 | 351 491.00 |