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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 269.00 | | 380 269.00 | 380 269.00 |
BZ Autres créances | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 271.00 | | 496 271.00 | 496 271.00 |
CU Autres participations | 380 269.00 | | 380 269.00 | 380 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DK Provisions réglementées | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 613.00 | | | 207 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 271.00 | | | 496 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 774.00 | 2 392.00 | | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | 2 392.00 | | 7 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 613.00 | 33 174.00 | 140 843.00 | 207 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VP Divers | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 725.00 | 39 286.00 | 140 843.00 | 213 725.00 |