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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
BZ Autres créances | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 291.00 | | 902 291.00 | 902 291.00 |
CU Autres participations | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DG Autres réserves | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DH Report à nouveau | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 499 616.00 | | | 499 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 091.00 | | | 387 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 674.00 | | | 402 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 291.00 | | | 902 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 132.00 | | 1 172.00 | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 008.00 | 109 640.00 | 254 963.00 | 387 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 675.00 | 125 308.00 | 254 963.00 | 402 675.00 |