| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
BZ Autres créances | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 804.00 | | 875 804.00 | 875 804.00 |
CU Autres participations | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DG Autres réserves | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DH Report à nouveau | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DK Provisions réglementées | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 796.00 | | | 443 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 804.00 | | | 875 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 269.00 | 305 402.00 | | 380 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 269.00 | 305 402.00 | | 380 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 166.00 | 2 966.00 | | 10 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | 2 966.00 | | 10 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 477.00 | 49 345.00 | 287 949.00 | 435 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VP Divers | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 796.00 | 57 664.00 | 287 949.00 | 443 796.00 |