| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
BZ Autres créances | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CF Disponibilités | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 998.00 | | 994 998.00 | 994 998.00 |
CU Autres participations | 685 671.00 | | 685 671.00 | 685 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DG Autres réserves | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
DH Report à nouveau | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 735 809.00 | | | 735 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 189.00 | | | 259 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 998.00 | | | 994 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 249.00 | 74 331.00 | 176 918.00 | 251 249.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 189.00 | 82 271.00 | 176 918.00 | 259 189.00 |