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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 731.00 | 5 269.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 853.00 | 18 147.00 | 56 706.00 | 74 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 853.00 | 20 878.00 | 316 975.00 | 337 853.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 010.00 | 20 878.00 | 362 132.00 | 383 010.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | | -3 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 3 241.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 15 420.00 | 10 041.00 | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 940.00 | 281 656.00 | | 264 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 319.00 | 33 319.00 | | 43 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 26 934.00 | | 13 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 18 587.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 369.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 360 866.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 132.00 | 370 906.00 | | 362 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 618.00 | 96 588.00 | | 99 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
FG Production vendue services | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 370.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 370.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -370.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 946.00 | 111 163.00 | | 131 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 567.00 | 107 922.00 | | 126 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 3 241.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 853.00 | | | 337 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 9 482.00 | | 11 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 600.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 7 882.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 940.00 | 17 846.00 | 74 088.00 | 264 940.00 |
VI Groupe et associés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 712.00 | 99 618.00 | 74 088.00 | 346 712.00 |