| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 931.00 | 2 069.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 34 851.00 | 44 441.00 | 79 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 292.00 | 40 782.00 | 301 510.00 | 342 292.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 371.00 | 40 782.00 | 340 589.00 | 381 371.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 897.00 | 4 420.00 | | 17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | 13 476.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 46 262.00 | 28 897.00 | | 46 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 776.00 | 247 718.00 | | 228 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | 35 819.00 | | 27 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 17 456.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 549.00 | 22 092.00 | | 21 549.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 326.00 | 323 571.00 | | 294 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 589.00 | 352 468.00 | | 340 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 516.00 | 94 181.00 | | 85 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FG Production vendue services | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 1 569.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 185.00 | 143 873.00 | | 143 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 819.00 | 130 396.00 | | 125 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 365.00 | 13 476.00 | | 17 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 925.00 | | 1 367.00 | 340 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | | 1 367.00 | 77 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 10 164.00 | | 30 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 1 600.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 287.00 | 8 564.00 | | 26 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 453.00 | 19 643.00 | 81 478.00 | 228 453.00 |
VI Groupe et associés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 326.00 | 85 516.00 | 81 478.00 | 294 326.00 |