| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 531.00 | 469.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 444.00 | 43 360.00 | 37 083.00 | 80 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 444.00 | 50 891.00 | 292 552.00 | 343 444.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 277.00 | 50 891.00 | 325 385.00 | 376 277.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 262.00 | 17 897.00 | | 35 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 17 365.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 56 501.00 | 46 262.00 | | 56 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 288.00 | 228 776.00 | | 211 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | 27 319.00 | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 16 196.00 | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 21 549.00 | | 22 956.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 883.00 | 294 326.00 | | 268 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 385.00 | 340 589.00 | | 325 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 001.00 | 85 516.00 | | 80 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
FG Production vendue services | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 2 460.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 131.00 | 143 185.00 | | 137 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 892.00 | 125 819.00 | | 126 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 17 365.00 | | 10 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 292.00 | | 1 152.00 | 342 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 292.00 | | 1 152.00 | 79 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 10 110.00 | | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 1 600.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 851.00 | 8 510.00 | | 34 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 115.00 | 20 233.00 | 82 667.00 | 209 115.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 883.00 | 80 001.00 | 82 667.00 | 268 883.00 |